Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355989
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184901930bbc545d5c3a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -494,053,228 | 221,099,487 |
| Dönem Karı (Zararı) | -650,044,326 | -1,075,308,485 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -650,044,326 | -1,075,308,485 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 357,257,011 | 543,855,885 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 330,470,343 | 286,425,241 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,289,590 | 29,220,678 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 83,064 | -36,139 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,206,526 | 29,256,817 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,448,681 | -66,107,195 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -14,843,563 | -71,528,245 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 29,292,244 | 5,421,050 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 233,303,848 | -1,064,757 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -13,310,004 | -33,668,465 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 222,143,173 | 38,070,495 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 57,634,602 | 15,833,495 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -33,163,923 | -21,300,282 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -160,203,506 | 97,656,908 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,692,598 | -1,789,323 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,692,598 | -1,789,323 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -59,754,704 | 204,554,211 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -1,604,643 | -5,039,878 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -57,722,896 | -794,754,061 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -78,220,217 | 13,134,741 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 9,258,930 | 9,859,898 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -87,479,147 | 3,274,843 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,315,817 | 24,829,986 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -39,315,817 | 24,829,986 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -152,956,799 | 700,059,583 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -11,899,714 | 43,375,957 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 210,003,766 | 43,102,518 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,134,966 | 408,515 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 205,868,800 | 42,694,003 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,484,677 | 10,159,384 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 73,777,969 | -2,966,376 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 31,208 | 87,944 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 73,746,761 | -3,054,320 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 64,818,385 | -36,941,732 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 64,818,385 | -36,941,732 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -235,064,419 | 263,301,461 |
| Ödenen Faiz | -282,474,009 | -53,982,086 |
| Alınan Faiz | 36,350,563 | 21,579,851 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -12,865,363 | -9,799,739 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -96,278,093 | -11,484,476 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,024,505 | 2,620,426 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,024,505 | 2,620,426 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -131,995,554 | -230,784,893 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -131,329,290 | -230,780,618 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -666,264 | -4,275 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 22,010,895 | 12,269,081 |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 22,010,895 | 12,269,081 |
| Alınan Faiz | 10,682,061 | 204,410,910 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 684,177,065 | -389,097,458 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 686,091,402 | 68,085 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 686,091,402 | 68,085 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -854,463 | -1,498,311 |
| Ödenen Temettüler | -1,059,874 | -387,667,232 |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -34,108,286 | -282,601,430 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 59,737,458 | -462,083,877 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 59,737,458 | -462,083,877 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129,122,579 | 678,535,360 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 188,860,037 | 216,451,483 |