Coca Cola İçecek’in 14 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Sermaye Piyasaları Günü Toplantısı’na katıldık. Şirket üst yönetiminin gerçekleştirdiği, geçmişten bugüne vurgulanan stratejiler ve değerlerden oluşan sunuma ilişkin derlediğimiz ve kritik gördüğümüz önemli notlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Genel değerlendirmemiz: Coca Cola İçecek, zorlu tüketici koşullarına rağmen güçlü operasyonel yürütme, disiplinli fiyatlama ve kalite odaklı büyüme stratejisini etkili şekilde sürdürmeye devam etmektedir. Küçük ambalajlardaki yüksek katma değer, dengeli coğrafi portföyün sunduğu doğal hedge ve işletme sermayesindeki belirgin iyileşme, karlılığı destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Genel olarak Şirket, hacimden çok değer yaratan bir büyüme yaklaşımıyla finansal dayanıklılığını koruyan, coğrafi çeşitliliğini etkin kullanan ve orta-uzun vadeli fırsatlara odaklanan bir konumda bulunuyor.
CCOLA için 12-aylık hedef fiyatımız 72,93 TL, önerimiz ise AL yönünde bulunuyor. Şirket, 2025 yılı tahminlerimize göre 6,0x, 2026 yılı tahminlerimize göre ise 4,1x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir.
Hisse, yıl başlangıcından itibaren 100 Endeksi’nin %15 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse, 6,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
www.denizyatirim.com.tr (http://www.denizyatirim.com.tr) ***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.