2025 yılını geride bırakırken, Alkim Kimya ile mevcut görünüm ve geleceğe ilişkin beklentilerimizi değerlendirmek adına görüşme gerçekleştirdik. Öne çıkan ve kritik gördüğümüz önemli notlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Genel değerlendirmemiz: ALKIM için 12-aylık hedef fiyatımız 21,60 TL, önerimiz ise bulunduğu sektördeki gidişat, talep koşulları ve toparlanması beklenen finansallara yönelik 'temkinli' duruşumuz paralelinde TUT yönünde. Hisse, yıl başlangıcından itibaren 100 Endeksi’nin %22 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse, 16,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
2026 yıl sonu finansallarında ALKIM’ın i) 6.864 milyon TL net satış geliri ii) 764 milyon TL FAVÖK, iii) 415 milyon TL net kar açıklamasını öngörmekteyiz. Hisse, 2026 yıl sonu tahminlerimize göre 6,7x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
www.denizyatirim.com.tr (http://www.denizyatirim.com.tr) ***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.