Pasifik Teknoloji’yi hisse başına 50,59TL hedef fiyatla ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi ile takip ettiğimiz şirketler kapsamına alıyoruz. Şirket, siber güvenlik, yazılım ve danışmanlık, bilgisayar donanımı, teknolojik altyapı, savunma teknolojileri ile uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki derin tecrübesi ve gerekli güvenlik akreditasyonlarına sahip olması şirkete büyük avantaj sağlamaktadır.
Ayrıca, şirket hem kamu hem özel sektörde faaliyet gösteren birçok şirkete hizmet sunarak gelirlerini çeşitlendirmektedir. Şirketin 2025 yılı satışlarının yıllık %266 artışla 3.8 milyar TL'ye, 2026'da ise savunma ve bilişim alanında yeni siparişlerin katkısıyla %50 artışla 5,6 milyar TL'ye yükselmesini bekliyoruz. Net karın 2025 yılında 607 milyon TL'ye, 2026 yılında ise %43 artışla 871 milyon TL'ye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Şirketin mevcut değerlemesini 2026 tahmini 2,5x Fiyat/Satışlar ve 2,6x Firma Değeri/Satışlar oranı ile cazip buluyoruz.
Şirketin Titra Savunma ve Proline Teknoloji iştiraklerinin potansiyellerinin henüz fiyatlanmadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Titra Savunma ve Proline Teknoloji şirketlerinin olası halka arzı hisse için önemli katalisttir
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.oyakyatirim.com.tr/
***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.