Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1374045
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
2025-01-08
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
0.0219
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
0.02196
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
0.003346
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
0.003346
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4407709.58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
0.7242
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
0.7493
- Kurucu (%)
0.9665
- Portföy Saklayıcı (%)
0.0335
- Yönetici (%)
0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
0
- Diğer (%)
0
b) Aracılık Komisyonları (%)
0.0665
c) Saklama Ücreti (%)
0.0556
d) Diğer Giderler (%)
0.1286
Açıklamalar
Açıklama
Fon Toplam Gider ve Dağılım Raporu