Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356457
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c919f164b01930b0a07d221cb| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 49858560 | 31687775 |
| Dönem Karı (Zararı) | 97514968 | 42095745 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 97514968 | 42095745 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -58100123 | -9529979 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35464225 | 51503786 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 995892 | 1566653 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1031915 | 1566653 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -36023 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -433561 | -276620 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -440139 | -276620 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6578 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -7684051 | -11529265 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 70757257 | -90688632 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1817050 | -7781105 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1817050 | -7781105 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -159016935 | 47675204 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -10003576 | -1154611 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1531509 | 4414579 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1531509 | 4414579 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -974303 | 3065175 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -974303 | 3065175 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5563951 | -3063213 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 3677520 | -2427173 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5452428 | 2003360 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5452428 | 2003360 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -5488 | 688012 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3788036 | -1485446 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3788036 | -1485446 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -523323 | -2716258 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2132336 | -1633647 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1353360 | 1591734 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 778976 | -3225381 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 49418421 | 31411155 |
| Alınan Faiz | 440139 | 276620 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -9590931 | -3450093 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1179551 | 10142593 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1179551 | 10142593 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10770482 | -13592686 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10770482 | -13592686 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -49007992 | -40727501 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 65580541 | 29403745 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 65580541 | 29403745 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -84672983 | -42154486 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -84672983 | -42154486 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2694037 | -6750940 |
| Ödenen Faiz | -35669304 | -14923146 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 8447791 | -6302674 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8740363 | -12489819 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8740363 | -12489819 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10359754 | 20565616 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1619391 | 8075797 |