Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357048
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931d796d457675| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -11,940,395 | 20,971,885 |
| Dönem Karı (Zararı) | 185,762,033 | -385,730,361 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -143,687,922 | 451,377,485 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -651,897 | -1,715,273 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -31,734 | 6,612,727 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -31,734 | 6,612,727 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -13,611,754 | -27,539,706 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 556,572 | 1,885,588 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -14,168,326 | -29,425,294 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -10,327,849 | 8,113,900 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -16,680,360 | -2,760,013 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6,352,511 | 18,112,629 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | -1,478,550 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | -5,760,166 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -13,436,058 | 1,183,173 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -78,944,706 | -21,076,385 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -80,253,206 | 268,976,946 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 53,569,282 | 216,822,103 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -53,849,964 | -50,200,937 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -34,081,473 | 13,913,963 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -37,961,975 | 21,398,109 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,880,502 | -7,484,146 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,428,633 | 1,254,747 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,058,458 | -2,673,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 370,175 | 3,927,747 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 8,518,506 | 2,216,484 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 8,518,506 | 2,216,484 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 86,321,714 | 49,521,679 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -29,026,349 | -78,063,062 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -20,817,744 | -57,672,127 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,208,605 | -20,390,935 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -632,148 | -4,973,750 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,115,471 | -12,087,563 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 759,274 | -522,656 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,874,745 | -11,564,907 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -84,487,457 | -21,760,008 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 224,081 | -223,427 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -11,775,853 | 15,446,187 |
| Ödenen Faiz | 0 | -5,760,166 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -164,542 | -234,468 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5,888,777 | -27,180,043 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -4,439,072 | -11,827,427 |
| Ödenen Faiz | -6,352,511 | -18,112,629 |
| Alınan Faiz | 16,680,360 | 2,760,013 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,051,618 | -6,208,158 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,051,618 | -6,208,158 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14,008,308 | 18,009,156 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 3,025,809 | 3,104,079 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10,982,499 | 14,905,077 |