Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359739
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFYEOT52513 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 650.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Yeşil Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 22.05.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 250.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 21.05.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 21.05.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 23.05.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 5 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFYEOT52513 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 22.08.2024 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 14,6693 | 58,8385 | 73,16 | 36.673.250 | Evet | |
| 2 | 21.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 14,4356 | 57,9011 | 71,75 | 36.089.000 | Evet | |
| 3 | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | ||||||
| 4 | 22.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 22.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR-Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | A (Tr) Stabil |
| Notun Verilme Tarihi | 26.07.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
TRFYEOT52513 ISIN KODLU 250.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +5 )- 3 ayda bir kupon ödemeli yeşil finansman bonosu ikinci kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin hesaplarına aktarılmıştır.