Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356765
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931bb314153fda| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 297,235,289 | 400,217,313 |
| Dönem Karı (Zararı) | 630,210,645 | 253,815,011 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 630,210,645 | 253,815,011 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 498,215,179 | 436,378,350 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62,351,686 | 23,214,801 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1,050,740 | 62,676 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -854,760 | -122,854 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -195,980 | 185,530 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,210,641 | 16,974,630 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,174,783 | 16,997,154 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35,858 | -22,524 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 143,401,048 | 77,493,399 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 214,067,524 | 81,876,679 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -172,558,572 | -11,072,077 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -101,892,096 | -6,688,797 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -96,729,782 | -3,154,748 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -96,729,782 | -3,154,748 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 269,337,537 | 317,298,175 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3,970,889 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -3,970,889 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 120,665,678 | -1,820,079 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -553,737,088 | -194,067,598 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -56,995,132 | 26,308,598 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,119,587,132 | 124,863,737 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -55,763,193 | -3,298,033 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,063,823,939 | 128,161,770 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -44,733,473 | -7,504,744 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,214,423 | 8,604,838 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -40,519,050 | -16,109,582 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 455,212,007 | -1,187,421,292 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 455,212,007 | -1,187,421,292 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9,522,869 | -272,185,548 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -424,481,309 | -171,194,009 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,011,766,580 | 242,272,382 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 132,667,260 | 30,533,896 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 879,099,320 | 211,738,486 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 35,715,889 | 40,209,025 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -63,759,835 | -5,902,665 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -63,759,835 | -5,902,665 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -693,687,071 | 1,196,687,837 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 337,289,519 | -180,200,919 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 337,289,519 | -180,405,024 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 204,105 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 574,688,736 | 496,125,763 |
| Alınan Faiz | -214,067,524 | -81,876,679 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,071,376 | -1,981,777 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -61,314,547 | -12,049,994 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -355,088,534 | -634,622,867 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -355,088,534 | -634,622,867 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -355,088,534 | -634,622,867 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 64,013,886 | 758,890,313 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66,765,026 | 763,601,221 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 66,765,026 | 763,601,221 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,751,140 | -4,710,908 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -292,079,407 | -107,706,514 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -285,918,766 | 416,778,245 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -242,711 | -131,353 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -286,161,477 | 416,646,892 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,106,578,593 | 194,664,158 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 820,417,116 | 611,311,050 |