Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399565
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601955da5e6983e60| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 103,143,482 | 88,072,547 |
| Dönem Karı (Zararı) | -91,306,838 | 362,139,136 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -91,306,838 | 362,139,136 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 258,126,998 | -127,057,797 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63,276,140 | 60,494,442 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6,597 | 8,101 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 119,767 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -113,170 | 8,101 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,422,078 | 13,685,131 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 988,019 | 9,907,479 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 649,697 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 784,362 | 3,777,652 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 141,756,124 | 71,325,465 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 141,756,124 | 71,325,465 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56,669,314 | -261,679,971 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -6,003,255 | -10,890,965 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -45,541,579 | -110,434,424 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,130,083 | 45,349,489 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 73,463,729 | -57,023,632 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 27,527,752 | 33,517,698 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -216,326,962 | 14,953,908 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 76,923,985 | -147,231,887 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 121,278,581 | 124,646,915 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -10,098,081 | -22,296,382 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -8,037,018 | -14,277,986 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -97,316,703 | -91,828,462 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -97,316,703 | -91,828,462 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -97,148,572 | -91,230,583 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -168,131 | -597,879 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5,826,779 | -3,755,915 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5,826,779 | -3,755,915 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 47,078 | 9,047,211 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -14,471 | -5,244,218 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5,859,386 | 47,078 |