Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396693
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60870195477520ad4053| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 163,068,872 | 358,588,480 |
| Dönem Karı (Zararı) | -25,596,146 | 201,813,097 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 257,816,845 | 196,231,972 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 247,343,600 | 219,910,485 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -44,021 | -23,309,248 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -44,021 | 305,218 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -23,614,466 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18,888,706 | 22,302,229 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16,176,657 | 20,530,058 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2,712,049 | 1,772,171 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -19,283 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 31,217,380 | 55,937,814 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 29,056,182 | 52,892,109 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -90,950 | -1,486,265 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -2,252,148 | -4,531,970 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -4,231 | 31,135 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -4,231 | 31,135 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -4,634,289 | 17,771,652 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,344,240 | 4,327,461 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,344,240 | 4,327,461 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -36,294,540 | -100,720,273 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -47,976,011 | -34,107,037 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -709,911 | -4,338,845 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 973,863 | -1,422,717 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -13,028,592 | -6,198,119 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -18,510,089 | -1,549,386 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,967,621 | -43,254,209 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12,864,884 | 11,301,201 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,541,820 | 9,248,620 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -2,520,187 | -1,159,057 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,536,538 | 3,265,475 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 184,244,688 | 363,938,032 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,441,067 | -4,737,642 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -18,734,749 | -611,910 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -271,681,197 | -113,762,524 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,581,487 | 2,604,958 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,581,487 | 2,604,958 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -287,532,716 | -103,116,733 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -287,532,716 | -103,116,733 |
| Alınan Temettüler | 0 | 19,283 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 13,270,032 | -13,270,032 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 58,592,890 | -138,927,103 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 255,765,341 | 236,507,043 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -156,252,718 | -320,000,007 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,984,344 | -2,542,028 |
| Ödenen Faiz | -29,060,862 | -52,901,185 |
| Alınan Faiz | 4,680 | 9,074 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -9,879,207 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -24,336,961 | -30,199,292 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -74,356,396 | 75,699,561 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -74,356,396 | 75,699,561 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 98,847,615 | 23,148,054 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24,491,219 | 98,847,615 |