Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393143
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a8019507543cef6ddd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a8019507543cf76dde| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4,953,153 | -26,346,796 |
| Dönem Karı (Zararı) | -6,351,821 | -24,677,832 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11,088,381 | -30,847,425 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 851,743 | 754,212 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 593,569 | 1,265,109 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 596,910 | 1,262,948 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -3,341 | 2,161 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -13,861,783 | -24,859,127 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -14,460,236 | -25,008,718 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 598,453 | 149,591 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 4,162,745 | 1,824,145 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 4,162,745 | 1,824,145 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 19,342,107 | -9,831,764 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -11,974,737 | -4,180,681 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -10,243,446 | 4,099,957 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,683,500 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,683,500 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,733 | -12,827 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 21,733 | -12,827 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 28,006 | 36,843 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28,202 | 15,528 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,768 | -7,874 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 24,434 | 23,402 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 874,268 | 41,180 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 874,268 | 41,180 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -7,238,177 | -51,344,576 |
| Alınan Faiz | 14,496,027 | 25,109,877 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,950,323 | -112,097 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -354,374 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -184,288 | 120,299 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28,895 | 166,133 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28,895 | 166,133 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -213,183 | -45,834 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -175,903 | -45,834 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -37,280 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -699,208 | -1,984,589 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -699,208 | -296,300 |
| Ödenen Temettüler | -1,688,289 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,069,657 | -28,211,086 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,069,657 | -28,211,086 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,867,228 | 25,773,127 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 6,332,639 | 6,305,187 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14,269,524 | 3,867,228 |