KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393143

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a8019507543cef6ddd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a8019507543cf76dde
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4,953,153-26,346,796
Dönem Karı (Zararı)-6,351,821-24,677,832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11,088,381-30,847,425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler851,743754,212
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler593,5691,265,109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler596,9101,262,948
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3,3412,161
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13,861,783-24,859,127
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14,460,236-25,008,718
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler598,453149,591
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4,162,7451,824,145
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4,162,7451,824,145
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler19,342,107-9,831,764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11,974,737-4,180,681
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10,243,4464,099,957
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2,683,500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2,683,500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21,733-12,827
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21,733-12,827
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)28,00636,843
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28,20215,528
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3,768-7,874
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24,43423,402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler874,26841,180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)874,26841,180
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7,238,177-51,344,576
Alınan Faiz14,496,02725,109,877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1,950,323-112,097
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-354,374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-184,288120,299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri28,895166,133
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri28,895166,133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-213,183-45,834
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-175,903-45,834
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37,280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-699,208-1,984,589
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-699,208-296,300
Ödenen Temettüler-1,688,289
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4,069,657-28,211,086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4,069,657-28,211,086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3,867,22825,773,127
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ 6,332,6396,305,187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14,269,5243,867,228




İlgili Hisseler