Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399550
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955cb0cc557849*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955cb0cd86784a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7,741,435,000 | 5,641,269,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 265,828,000 | 6,821,109,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 265,828,000 | 6,821,109,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,721,108,000 | -2,970,314,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,049,148,000 | 2,823,377,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 58,873,000 | -51,383,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 45,954,000 | 949,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,919,000 | -52,332,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 313,187,000 | 207,050,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 307,073,000 | 213,266,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,114,000 | -6,216,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,062,668,000 | 3,076,323,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -282,454,000 | -446,626,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,345,122,000 | 3,522,949,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -459,020,000 | -1,619,417,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -252,777,000 | -335,812,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -252,777,000 | -335,812,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -133,243,000 | 1,120,711,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -14,748,000 | -18,340,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -14,748,000 | -18,340,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -2,902,990,000 | -8,172,843,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 10,000 | 20,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,974,863,000 | -2,323,917,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -800,765,000 | -9,700,929,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -742,116,000 | -9,141,081,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -58,649,000 | -559,848,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -34,860,000 | -399,868,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -34,860,000 | -399,868,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 578,857,000 | 584,315,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 299,761,000 | -1,369,506,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,277,042,000 | 12,550,429,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 501,409,000 | 1,334,414,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,775,633,000 | 11,216,015,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 119,387,000 | 221,255,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -455,238,000 | 436,928,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,321,000 | 1,293,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -6,234,000 | -115,021,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -3,087,000 | 116,314,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7,961,799,000 | 6,174,712,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -219,282,000 | -337,654,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,082,000 | -195,789,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4,495,005,000 | -2,732,824,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28,125,000 | 28,705,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28,125,000 | 28,705,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,961,539,000 | -5,855,608,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,194,163,000 | -5,187,049,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -767,376,000 | -668,559,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -550,208,000 | 3,011,637,000 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -351,182,000 | 1,850,399,000 |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -199,026,000 | 1,161,238,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -11,383,000 | 82,442,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,883,821,000 | -2,744,153,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,903,163,000 | 10,143,295,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 9,603,163,000 | 8,224,244,000 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 3,300,000,000 | 1,919,051,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,250,275,000 | -13,560,678,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,445,275,000 | -11,587,479,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -1,805,000,000 | -1,973,199,000 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -3,809,605,000 | 4,049,158,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -65,016,000 | -8,544,000 |
| Ödenen Temettüler | -1,366,459,000 | -784,582,000 |
| Ödenen Faiz | -4,296,480,000 | -2,629,469,000 |
| Alınan Faiz | 851,000 | 29,579,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -322,033,000 | -541,260,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40,576,000 | -376,968,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -1,728,000 | 53,401,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 38,848,000 | -323,567,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,053,269,000 | 1,376,836,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,092,117,000 | 1,053,269,000 |