Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356926
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c3641026b92| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 129,574,790 | -333,493,485 |
| Dönem Karı (Zararı) | 405,777,272 | 211,050,162 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -373,280,609 | -261,523,387 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 44,310,287 | 34,444,662 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 59,495,840 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6,434,514 | 2,645,904 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,434,514 | 2,645,904 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 138,164,929 | -63,780,278 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2,321,739 | 11,958,674 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -564,800,382 | -664,455,096 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -11,467,890 | -23,772,941 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -11,467,890 | -23,772,941 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 75,926,506 | 198,117,972 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -64,170,312 | 136,275,994 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -112,604,831 | -289,816,145 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -134,003,468 | -94,700,587 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,655,291 | -78,121,792 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17,937,924 | 30,934,129 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 21,613,443 | -10,784,721 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15,008,223 | -11,033,030 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,275,903 | 1,198,843 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 235,755,348 | -118,894,998 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -31,327,251 | -8,413,989 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -36,067,235 | -6,893,315 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 4,739,984 | -1,520,674 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 145,101,494 | -340,289,370 |
| Alınan Faiz | 24,084,565 | 84,395,326 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,642,706 | -1,732,640 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -35,968,563 | -75,866,801 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 79,993,289 | 1,960,485,653 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | -120,249,178 | 107,627,604 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1,107,074,317 | 2,740,822,785 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -782,987,876 | -668,893,237 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -123,843,974 | -219,071,499 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -352,516,399 | -471,801,341 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -104,097,657 | -298,942,907 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -104,097,657 | -298,942,907 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 155,228,933 | 78,200,910 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -241,398,181 | -213,353,347 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -17,090,949 |
| Ödenen Faiz | -162,249,494 | -20,615,048 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -142,948,320 | 1,155,190,827 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -142,948,320 | 1,155,190,827 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 399,205,573 | 49,178,626 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -12,546,057 | -95,168,661 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 243,711,196 | 1,109,200,792 |