Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356616
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931bc5b2f84392| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,011,026,862 | 1,515,655,623 |
| Dönem Karı (Zararı) | 541,106,391 | 1,173,667,409 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,844,806,189 | 2,103,201,166 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 903,041,551 | 862,655,907 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,755,835 | 17,177,485 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,755,835 | 17,177,485 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 79,616,415 | 55,069,584 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 79,616,415 | 55,069,584 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 66,673,833 | -260,667 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 192,934,814 | 160,443,492 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -231,516,472 | -138,262,235 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 424,451,286 | 298,705,727 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -14,909,182 | -56,655,594 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -55,679,996 | -57,218,679 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -55,679,996 | -57,218,679 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 316,273,619 | 528,134,536 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -158,127 | -135,084 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -158,127 | -135,084 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 354,257,427 | 593,990,186 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,042,289,499 | -1,377,728,225 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 188,701,080 | -5,793,344 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 17,269,539 | 7,803,639 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 171,431,541 | -13,596,983 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,141,244 | -119,097,735 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -610,315,405 | -775,774,042 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -63,567,774 | -148,460,746 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -278,470,787 | -97,312,500 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -14,830,193 | -37,220,344 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -263,640,594 | -60,092,156 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12,519,076 | 8,323,330 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -60,554,940 | -27,823,623 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -228,459,505 | -211,789,565 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,343,623,081 | 1,899,140,350 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -58,040,469 | -122,682,385 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -274,555,750 | -260,802,342 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -178,652,934 | -498,235,905 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 337,401 | -820,269 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 337,401 | -820,269 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -178,990,335 | -497,415,636 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -152,285,304 | -464,551,821 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -26,705,031 | -32,863,815 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,065,914,924 | -1,889,538,508 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 719,410,308 | 929,682,990 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -374,569,921 | -704,798,343 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -441,313,873 | -450,299,826 |
| Ödenen Temettüler | -442,826,654 | -854,981,693 |
| Ödenen Faiz | -287,097,510 | -138,230,186 |
| Alınan Faiz | 235,521,763 | 139,063,159 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -475,039,037 | -809,974,609 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -233,540,996 | -872,118,790 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -233,540,996 | -872,118,790 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,094,066,678 | 1,763,090,082 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -397,685,688 | -525,093,347 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 462,839,994 | 365,877,945 |