Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1390948
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194dfb6218d51d9| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 2,097,206,000 | 1,371,995,000 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 7,281,580,000 | 4,114,175,000 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -4,525,801,000 | -2,250,498,000 |
| Alınan Temettüler | 0 | 375,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 120,628,000 | 61,001,000 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 182,017,000 | 104,710,000 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 41,659,000 | 21,966,000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -219,325,000 | -117,868,000 |
| Ödenen Vergiler | -639,756,000 | -447,515,000 |
| Diğer | -143,796,000 | -114,351,000 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -2,067,578,000 | -1,777,040,000 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | -5,039,091,000 | -11,080,193,000 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 612,864,000 | -615,674,000 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 10,865,000 | 15,683,000 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 3,511,782,000 | 8,926,732,000 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | -1,163,998,000 | 976,412,000 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 29,628,000 | -405,045,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -109,182,000 | -78,810,000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 4,706,000 | 5,314,000 |
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | -128,955,000 | -57,780,000 |
| Diğer | 626,179,000 | -623,580,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | 392,748,000 | -754,856,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 0 | 730,473,000 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -730,473,000 | 0 |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -9,810,000 | -9,197,000 |
| Diğer | 1,000,000,000 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 259,717,000 | 721,276,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 287,010,000 | 428,628,000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 969,103,000 | -9,997,000 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2,730,249,000 | 2,740,246,000 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 3,699,352,000 | 2,730,249,000 |