Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1524848
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9af24264019afe318ccc30e6| Nakit Akış Tablosu | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 621,040,000 | 1,463,179,000 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 6,763,998,000 | 10,134,816,000 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -5,346,945,000 | -8,006,534,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 8,916,000 | 17,987,000 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 349,000 | 948,000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -146,095,000 | -101,599,000 |
| Ödenen Vergiler | -596,191,000 | -555,957,000 |
| Diğer | -62,992,000 | -26,482,000 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -1,153,976,000 | -1,062,274,000 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 3,177,057,000 | 10,893,193,000 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 7,357,000 | 104,274,000 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 5,589,000 | -90,000 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | -4,552,000 | 11,662,000 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | -4,331,381,000 | -12,088,837,000 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | -8,046,000 | 17,524,000 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -532,936,000 | 400,905,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -3,347,000 | -16,666,000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 230,000 | |
| Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 20,000,000 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | 16,883,000 | -16,666,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 640,415,000 | |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -237,548,000 | -105,628,000 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 402,867,000 | -105,628,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 3,910,000 | 2,751,000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | -109,276,000 | 281,362,000 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 306,476,000 | 509,016,000 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 197,200,000 | 790,378,000 |