Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394954
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019532e4289b6c5e| Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -872449502 | 109269205 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları | 3314177618 | 3965443094 |
| Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri | 2622684942 | 3454170994 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri | 91006356 | 227936630 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri | 600486320 | 283335470 |
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları | -3483574606 | -3483133875 |
| Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler | -2812902193 | -2911149576 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları | -204240297 | -248793184 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları | -466432116 | -323191115 |
| Faaliyetlerden Net Nakit Akışları | -169396988 | 482309219 |
| Ödenen Faiz | -735601459 | -435527500 |
| Alınan Faiz | 32548945 | 62487486 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -131464053 | -240370190 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 74656126 | 15670784 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 74656126 | 15670784 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -206120179 | -261082198 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -206120179 | -261082198 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 5041224 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 975480144 | 238443513 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 123754178 | 2185749120 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 123754178 | 2185749120 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -1479183757 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -1479183757 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 337527926 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -10742622 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -31162054 | -21795866 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 545360094 | -435583362 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -28433411 | 107342528 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -28433411 | 107342528 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 111349388 | 42991693 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -52088981 | -38984833 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30826996 | 111349388 |