Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355802
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930c52d8896a3b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,859,288,248 | -2,061,661,432 |
| Dönem Karı (Zararı) | -112,198,969 | -1,062,687,578 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -112,198,969 | -1,062,687,578 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,239,306,589 | -1,431,198,599 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 378,482,885 | 300,562,772 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 66,762,936 | 202,045,374 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 66,762,936 | 202,045,374 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 770,231,680 | -332,741,607 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 770,231,680 | -332,741,607 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -197,040,954 | 385,850,274 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 220,870,042 | -1,986,915,412 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,732,180,628 | -474,996,656 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1,845,846,715 | -302,658,482 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,743,686,267 | 1,557,160,484 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,743,686,267 | 1,557,160,484 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 102,650,007 | -310,746,231 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 102,650,007 | -310,746,231 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 787,442,041 | -1,727,650,594 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -773,588,895 | 1,717,577,688 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -773,588,895 | 1,717,577,688 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -282,162,077 | -458,686,209 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -282,162,077 | -458,686,209 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,859,288,248 | -2,018,889,521 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -42,771,911 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -139,644,602 | -1,480,486,444 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 449,142,266 | 119,972,311 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 449,142,266 | 119,763,820 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 208,491 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -615,308,973 | -1,223,681,910 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -607,697,151 | -1,220,170,380 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,611,822 | -3,511,530 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -88,363,614 | |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -88,363,614 | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 23,558,068 | -293,062,824 |
| Alınan Temettüler | 2,964,037 | 4,649,593 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -864,381,917 | 2,367,259,854 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,282,593,067 | 9,699,355,993 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 5,282,593,067 | 9,699,355,993 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,507,130,404 | -6,589,149,940 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,507,130,404 | -6,589,149,940 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13,256,132 | -6,189,737 |
| Ödenen Faiz | -2,075,554,084 | -1,129,789,747 |
| Alınan Faiz | 448,965,636 | 393,033,285 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,855,261,729 | -1,174,888,022 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -103,824,858 | 184,113,929 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,751,436,871 | -990,774,093 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,426,126,689 | 3,402,027,039 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4,177,563,560 | 2,411,252,946 |