Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356751
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931bf7949e5529| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 235,131,979 | -367,128,159 |
| Dönem Karı (Zararı) | 55,783,714 | -309,869,167 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 55,783,714 | -309,869,167 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 216,870,463 | 127,974,383 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 118,141,648 | 126,313,056 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2,690,969 | 756,338 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,190,750 | 281,379 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -8,881,719 | 474,959 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 57,105,378 | 5,934,234 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21,413,486 | 10,451,378 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 35,691,892 | -4,517,144 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 54,154,362 | 184,523,148 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -7,329,622 | -9,742,762 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 61,483,984 | 194,265,910 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 146,110,357 | 214,241,715 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,507,386 | -13,193,160 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -164,457,699 | -390,600,948 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -19,007,092 | -151,890,653 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 276,561,378 | 85,552,475 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -84,536,805 | 188,615,496 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -402,515,323 | 108,269,532 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -82,983,579 | -25,569,185 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 340,514,131 | -511,205,792 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -39,731,003 | 26,554,106 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -27,752,043 | -31,773,718 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,436,152 | 7,666,433 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 253,647,085 | -333,785,437 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -18,515,106 | -33,342,722 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -10,613,354 | 17,251,652 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,992,855 | 31,075,581 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,992,855 | 31,075,581 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -20,935,831 | -23,566,691 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -20,935,831 | -23,566,691 |
| Alınan Faiz | 7,329,622 | 9,742,762 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -360,140,686 | 345,722,930 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 505,282,228 | 1,220,971,981 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -736,676,296 | -913,364,300 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -72,917,814 | -75,927,634 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10,658,008 | -6,042,581 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -8,319,292 | |
| Ödenen Faiz | -45,170,796 | -23,450,512 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -135,622,061 | -4,153,577 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 24,373,354 | 14,646,466 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -111,248,707 | 10,492,889 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 417,134,801 | 221,248,834 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -85,698,910 | -67,510,391 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 220,187,184 | 164,231,332 |