Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1571027
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9cc9d32c019cddd108c23901| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -52,607,606 | 368,046,664 |
| Dönem Karı (Zararı) | 95,510,025 | 132,768,934 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 95,510,025 | 132,768,934 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 114,812,992 | 133,028,145 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99,421,982 | 114,517,453 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6,373,895 | 3,763,504 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,519,699 | 870,081 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,854,196 | 2,893,423 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20,781,755 | 11,134,412 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20,889,937 | 11,488,022 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -108,182 | -353,610 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -20,125,140 | -2,964,420 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -44,186,990 | -42,747,911 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 24,061,850 | 39,783,491 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -35,235,131 | -34,366,020 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -16,860,613 | -33,780,474 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -18,374,518 | -585,546 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 49,016,685 | 46,921,712 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9,437,179 | 5,320,681 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -7,209,906 | 4,020,789 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2,227,273 | 1,299,892 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 16,763,915 | -11,299,177 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -226,577,542 | 168,245,020 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 7,465,477 | 24,734,685 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -61,151,459 | -98,652,852 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -61,151,459 | -98,652,852 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -108,700,466 | 9,707,898 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -108,700,466 | 9,707,898 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -11,879,055 | 674,075,605 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -11,879,055 | 674,075,605 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5,112,766 | 170,932,336 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 55,001,969 | 11,393,594 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 109,486,883 | 10,073,998 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 109,486,883 | 10,073,998 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,984,909 | 5,517,831 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 21,984,909 | 5,517,831 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -243,898,566 | -639,538,075 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -16,254,525 | 434,042,099 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -10,041,369 | -17,567,050 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -26,311,712 | -48,428,385 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 63,383,622 | -45,712,990 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 82,804,744 | 138,540,830 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 82,804,744 | 138,540,830 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23,187,853 | -205,089,309 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23,187,853 | -205,089,309 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,491,581 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -0 | -8,453,193 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,275,150 | 29,288,682 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -58,426,981 | -204,994,759 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59,308,673 | -40,121,743 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 59,324,148 | 77,650,758 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -15,475 | -117,772,501 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -67,194,705 | -106,074,077 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -67,194,705 | -106,074,077 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -70,666,089 | -61,763,359 |
| Ödenen Faiz | -24,061,850 | -39,783,491 |
| Alınan Faiz | 44,186,990 | 42,747,911 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -47,650,965 | 117,338,915 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -47,650,965 | 117,338,915 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 212,431,800 | 110,530,593 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -54,884,953 | -15,437,708 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 109,895,882 | 212,431,800 |