Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356885
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931c4c83645aab| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 509,536,000 | 575,577,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 143,090,000 | 253,891,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 143,090,000 | 253,891,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 497,066,000 | 347,927,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 369,311,000 | 179,670,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9,473,000 | 6,954,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,473,000 | 6,954,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,136,000 | 11,481,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,519,000 | 13,784,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -5,383,000 | -2,303,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 84,605,000 | 57,986,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -55,200,000 | -15,627,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 144,999,000 | 71,710,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -8,395,000 | -2,779,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -3,201,000 | -4,682,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -2,184,000 | -2,262,000 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -2,184,000 | -2,262,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24,357,000 | 94,098,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -116,169,000 | -9,337,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -25,361,000 | 7,527,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -191,681,000 | -99,133,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -55,844,000 | 21,515,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -135,837,000 | -120,648,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,369,000 | -9,594,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6,369,000 | -9,594,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -44,631,000 | 23,788,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -46,758,000 | -58,407,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85,799,000 | 5,616,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 74,973,000 | -65,335,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 10,826,000 | 70,951,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -627,000 | 29,226,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -627,000 | 29,226,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 22,161,000 | 12,184,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 78,560,000 | 79,456,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 22,062,000 | 634,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 56,498,000 | 78,822,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 523,987,000 | 592,481,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -14,451,000 | -16,904,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -235,652,000 | -464,871,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 289,469,000 | 63,867,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 289,469,000 | 63,867,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -406,110,000 | -428,986,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -406,110,000 | -428,986,000 |
| Ödenen Faiz | -144,999,000 | -71,710,000 |
| Alınan Faiz | 55,200,000 | 15,627,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -11,438,000 | -33,957,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -17,774,000 | -9,712,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -262,556,000 | -80,232,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -262,556,000 | -80,232,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11,328,000 | 30,474,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11,328,000 | 30,474,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 198,218,000 | 122,228,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 209,546,000 | 152,702,000 |