Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393446
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60870195147b41d43024Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 35,271,031,000 | 123,121,104,000 |
Dönem Karı (Zararı) | 19,033,640,000 | 77,780,087,000 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 19,033,640,000 | 77,780,087,000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 28,617,429,000 | 22,210,704,000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,616,110,000 | 8,754,469,000 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -145,903,000 | -902,811,000 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -145,903,000 | -902,811,000 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,711,130,000 | 5,491,725,000 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -209,000 | 0 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -18,117,662,000 | -10,730,419,000 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2,615,488,000 | 6,974,700,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,799,500,000 | -9,866,604,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -1,453,731,000 | -1,518,122,000 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12,711,864,000 | 5,700,367,000 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7,239,000 | -107,472,000 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 378,635,000 | 11,876,895,000 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 17,800,615,000 | 7,592,432,000 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 4,293,353,000 | -1,054,456,000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7,430,863,000 | -38,383,182,000 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,388,166,000 | -7,648,616,000 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7,823,246,000 | -5,266,790,000 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1,517,220,000 | 5,659,159,000 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4,064,930,000 | 22,543,350,000 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -37,920,332,000 | 16,521,474,000 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,143,554,000 | 8,203,316,000 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1,839,461,000 | -1,628,711,000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 40,220,206,000 | 138,373,973,000 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,546,361,000 | -12,658,980,000 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,402,814,000 | -2,593,889,000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -11,890,453,000 | -13,787,255,000 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -162,102,000 | -1,132,096,000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20,891,000 | 13,589,000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13,810,995,000 | -17,894,073,000 |
Alınan Temettüler | 1,045,937,000 | 1,147,840,000 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,015,816,000 | 4,077,485,000 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -57,735,630,000 | -50,207,381,000 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 37,631,299,000 | 13,218,196,000 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -62,207,388,000 | -27,477,661,000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -111,472,000 | -111,771,000 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 602,850,000 | 6,184,187,000 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -5,408,872,000 | -215,266,000 |
Ödenen Temettüler | -48,763,522,000 | -49,446,248,000 |
Ödenen Faiz | -9,005,021,000 | -6,950,235,000 |
Alınan Faiz | 29,526,496,000 | 14,591,417,000 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34,355,052,000 | 59,126,468,000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2,210,536,000 | 10,295,820,000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -32,144,516,000 | 69,422,288,000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 124,223,998,000 | 98,291,238,000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -32,865,138,000 | -43,489,528,000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 59,214,344,000 | 124,223,998,000 |