KAP: TUPRS [ ] TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393446

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60870195147b41d43024
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35,271,031,000123,121,104,000
Dönem Karı (Zararı)19,033,640,00077,780,087,000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19,033,640,00077,780,087,000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28,617,429,00022,210,704,000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,616,110,0008,754,469,000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-145,903,000-902,811,000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-145,903,000-902,811,000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3,711,130,0005,491,725,000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-209,0000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18,117,662,000-10,730,419,000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2,615,488,0006,974,700,000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2,799,500,000-9,866,604,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1,453,731,000-1,518,122,000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,711,864,0005,700,367,000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler7,239,000-107,472,000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler378,635,00011,876,895,000
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler17,800,615,0007,592,432,000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4,293,353,000-1,054,456,000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7,430,863,000-38,383,182,000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21,388,166,000-7,648,616,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,823,246,000-5,266,790,000
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)1,517,220,0005,659,159,000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4,064,930,00022,543,350,000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37,920,332,00016,521,474,000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6,143,554,0008,203,316,000
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1,839,461,000-1,628,711,000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40,220,206,000138,373,973,000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3,546,361,000-12,658,980,000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1,402,814,000-2,593,889,000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11,890,453,000-13,787,255,000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-162,102,000-1,132,096,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,891,00013,589,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13,810,995,000-17,894,073,000
Alınan Temettüler1,045,937,0001,147,840,000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1,015,816,0004,077,485,000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57,735,630,000-50,207,381,000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri37,631,299,00013,218,196,000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62,207,388,000-27,477,661,000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-111,472,000-111,771,000
Türev Araçlardan Nakit Girişleri602,850,0006,184,187,000
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-5,408,872,000-215,266,000
Ödenen Temettüler-48,763,522,000-49,446,248,000
Ödenen Faiz-9,005,021,000-6,950,235,000
Alınan Faiz29,526,496,00014,591,417,000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34,355,052,00059,126,468,000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2,210,536,00010,295,820,000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32,144,516,00069,422,288,000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ124,223,998,00098,291,238,000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -32,865,138,000-43,489,528,000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59,214,344,000124,223,998,000




İlgili Hisseler