Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356463
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01931bb1cc4d3f53| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -754115447 | 2252633504 |
| Dönem Karı (Zararı) | 430208047 | 682348368 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 430208047 | 682348368 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -954935690 | -360184086 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 270347385 | 205346870 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8314110 | 5060094 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8304968 | 5097572 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9142 | -37478 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9900626 | 5005186 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7160327 | 289982 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1685298 | 0 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1055001 | 4715204 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -460765301 | 243703017 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2152505 | -51818117 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -458612796 | 295521134 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -291629719 | 206080071 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -30297316 | -52654716 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -30297316 | -27967969 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -24686747 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 561220 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -461366695 | -972724608 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -204308670 | -1953103008 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -297206084 | -75955380 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 125327368 | 402353284 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 125327368 | 402353284 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -107573159 | 439278859 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 89844510 | 320206065 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -197417669 | 119072794 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -910300974 | -305506412 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 48429973 | 396072182 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 785685393 | 1059489880 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 952149 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 784733244 | 1059489880 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 31389758 | 43780883 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19123527 | 96778351 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -14339 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 19123527 | 96792690 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -18873630 | -127174061 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 119689158 | 23985422 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 101577632 | 3931602 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 18111526 | 20053820 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -729036313 | 2275267290 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4103709 | -5845280 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -20975425 | -16788506 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1518860601 | -1119232049 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42639504 | 53072147 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1563652610 | -1387255926 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 163133613 |
| Alınan Faiz | 2152505 | 51818117 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2527490676 | -907576098 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3484233217 | 972860812 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3484233217 | 972860812 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1385978073 | -1592086130 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1385978073 | -1592086130 |
| Ödenen Faiz | -458612796 | -295521134 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -29377264 | 7170354 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 254514628 | 225825357 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 254514628 | 225825357 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 262911560 | 195707435 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 517426188 | 421532792 |