Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403497
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701957eaa9e2d02f7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701957eaa9e3e02f8| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 54,414,741,000 | 42,120,697,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 8,456,145,000 | 23,709,235,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 8,456,145,000 | 23,709,235,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 53,816,078,000 | 30,060,731,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36,020,114,000 | 51,221,356,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,101,079,000 | 571,183,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 749,696,000 | 592,159,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 445,000 | -2,644,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 384,150,000 | 15,759,000 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -33,212,000 | -34,091,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,428,195,000 | 4,926,046,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,304,545,000 | 4,532,975,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 123,650,000 | 393,071,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7,489,522,000 | 6,864,094,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3,592,363,000 | -3,445,921,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11,050,389,000 | 9,827,596,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 31,496,000 | 482,419,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 18,384,806,000 | 25,797,325,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,639,119,000 | -4,470,553,000 |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 373,374,000 | 391,629,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -3,611,838,000 | -5,841,643,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 599,345,000 | 979,461,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16,198,598,000 | -18,756,705,000 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -3,318,546,000 | -1,155,862,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -477,881,000 | -716,513,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -477,881,000 | -716,513,000 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -39,466,000 | -129,806,000 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 1,217,477,000 | 604,134,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -25,548,701,000 | -34,693,968,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,277,425,000 | -7,901,389,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,043,791,000 | -4,991,887,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 207,301,000 | -691,992,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,251,092,000 | -4,299,895,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 428,264,000 | -1,076,142,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 428,264,000 | -1,076,142,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -836,239,000 | 107,914,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -78,841,000 | -2,163,285,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -110,819,000 | 332,828,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 31,978,000 | -2,496,113,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | -34,311,000 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -712,507,000 | 222,011,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -712,507,000 | 222,011,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 56,994,798,000 | 45,868,577,000 |
| Alınan Faiz | 713,187,000 | 447,132,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,665,953,000 | -3,219,444,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -197,028,000 | -153,635,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -367,626,000 | -529,463,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -62,637,000 | -292,470,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -39,265,948,000 | -36,131,288,000 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -109,637,000 | -180,905,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 12,142,100,000 | 17,642,013,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -11,658,634,000 | -17,390,300,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 637,689,000 | 908,710,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 637,689,000 | 908,710,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -40,277,466,000 | -37,110,806,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -22,439,833,000 | -18,009,382,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -17,837,633,000 | -19,101,424,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -21,090,793,000 | 9,725,396,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -21,069,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -21,069,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50,705,014,000 | 54,031,526,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 31,534,742,000 | 47,609,817,000 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 19,170,272,000 | 6,421,709,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -60,094,761,000 | -47,965,467,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -28,616,758,000 | -42,846,983,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -31,478,003,000 | -5,118,484,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,557,584,000 | -3,337,241,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | -3,792,554,000 | 12,534,989,000 |
| Ödenen Faiz | -7,604,248,000 | -6,936,544,000 |
| Alınan Faiz | 2,879,176,000 | 2,998,789,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,374,164,000 | -1,579,587,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5,942,000,000 | 15,714,805,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,116,549,000 | 720,937,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4,825,451,000 | 16,435,742,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15,229,800,000 | 8,212,868,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -4,211,171,000 | -9,418,810,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,193,178,000 | 15,229,800,000 |