Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359715
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01934f4eb8fe5a2d| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-06-01 2024-08-31 | 2023-06-01 2023-08-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,947,631,289 | 779,165,270 |
| Dönem Karı (Zararı) | -321,562,515 | -105,814,546 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 181,528,559 | 96,725,341 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 222,196,851 | 159,302,353 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 165,919 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -13,149,116 | 10,456,779 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -33,007,645 | -13,826,034 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 5,488,469 | -59,373,676 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,805,487,666 | -786,873,173 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -123,102,144 | 122,727,224 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 414,288,089 | 299,335,633 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -61,779,175 | 12,145,564 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 541,322,481 | 46,439,322 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,576,216,917 | 306,225,430 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,945,521,622 | 777,783,968 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,109,667 | -1,381,302 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -554,318,002 | -390,455,607 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 459,509,373 | 233,817,948 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,013,827,375 | -626,116,186 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,842,631 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,565,478,411 | -373,578,723 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -7 | -38 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -7 | -38 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,565,478,418 | -373,578,685 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 63,529,120 | 15,130,940 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4,846,419 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 63,529,120 | 19,977,359 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14,182,101 | 25,250,566 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 77,711,221 | 45,227,925 |