Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1509456
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d7019a35ef921b2b24| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 56,278,807 | -444,717 |
| Dönem Karı (Zararı) | 46,717,714 | -79,638,339 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 46,717,714 | -79,638,339 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 35,783,991 | -26,621,331 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,306 | 73,460 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,202,953 | 27,360 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,202,953 | 27,360 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -7,004 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -7,004 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -26,715,147 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -26,715,147 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36,976,638 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -23,798,422 | 105,808,438 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 118,792,525 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 333,640 | 42 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 336,718 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3,078 | 42 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 26,068 | 3,792 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 46,103,603 | 49,082 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 45,200,671 | 71,961 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 902,932 | -22,879 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -334,059 | -211,767 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,627,433 | -12,767,517 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,370,000 | -12,658,990 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 257,433 | -108,527 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -76,555,107 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -57,719 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -63,000 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5,281 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 58,703,283 | -451,232 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,549,644 | 6,515 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -874,832 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 18,145,041 | -2,817 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -3,350,825 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -121,440 | -2,817 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -121,440 | -2,817 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 21,617,306 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5,646,904 | -70,547 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -77,553 | |
| Alınan Faiz | 7,006 | |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -5,646,904 | |
| ENFLASYON ETKİSİ | -12,166,190 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 56,610,754 | -518,081 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 56,610,754 | -518,081 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 280,603 | 7,594,996 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -47,300 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 56,844,057 | 7,076,915 |