Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1520898
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2df9019ac4047ea37414*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2df9019ac4047ec67415| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9,306,064,000 | 3,932,368,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4,641,773,000 | -1,096,513,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4,641,773,000 | -1,096,513,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,570,576,000 | 4,586,293,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 824,120,000 | 1,436,623,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 17,859,000 | 8,791,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 556,000 | 8,791,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,303,000 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,616,024,000 | 1,837,686,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 464,000 | 36,960,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -203,992,000 | 186,976,000 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,814,286,000 | 1,632,836,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5,266,000 | -19,086,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,733,597,000 | -2,057,068,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,768,332,000 | -2,083,804,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 34,735,000 | 26,736,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,518,131,000 | -3,760,375,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -2,518,131,000 | -3,760,375,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -72,726,000 | 429,620,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -61,264,000 | -2,788,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -61,264,000 | -22,184,000 |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 19,396,000 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 1,196,146,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3,498,291,000 | 5,497,658,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4,314,639,000 | 2,588,958,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 55,765,000 | 84,006,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 55,765,000 | 84,006,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 836,177,000 | -320,468,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 381,890,000 | -570,500,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 454,287,000 | 250,032,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,081,685,000 | -237,667,000 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 65,339,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1,232,472,000 | 3,009,220,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57,601,000 | -190,864,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 57,601,000 | -190,864,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 186,155,000 | -42,578,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 73,789,000 | -52,083,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 73,789,000 | -52,083,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -31,465,000 | 171,040,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -177,540,000 | 103,013,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -135,317,000 | 98,576,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -42,223,000 | 4,437,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10,526,988,000 | 6,078,738,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -26,997,000 | -137,395,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -796,828,000 | -1,183,865,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -397,099,000 | -825,110,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,735,771,000 | 1,881,537,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 2,332,645,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 89,933,000 | 55,138,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 89,933,000 | 55,138,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,956,784,000 | -4,388,333,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,953,965,000 | -4,386,111,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,819,000 | -2,222,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | -1,753,737,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | -1,753,737,000 |
| Alınan Faiz | 1,669,270,000 | 2,057,136,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,461,810,000 | 3,578,688,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 41,200,000 | -2,147,501,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -1,620,846,000 |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1,620,846,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 45,000,000 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -510,964,000 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | -510,964,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,800,000 | -15,691,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -1,110,618,000 | -767,311,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,500,875,000 | 2,899,093,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,500,875,000 | 2,899,093,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,271,309,000 | 1,935,450,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,772,184,000 | 4,834,543,000 |