Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1509302
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a35ad9020586a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -203,309,085 | 157,751,149 |
| Dönem Karı (Zararı) | 804,650,731 | 793,183,272 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -960,111,086 | -666,373,128 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27,724,870 | 27,574,576 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,202,320 | 9,163,551 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,189,133 | 3,022,264 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 6,133,643 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 13,187 | 7,644 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -105,866,960 | -70,058,429 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -105,866,960 | -94,877,940 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 24,819,511 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 88,868,726 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -702,250,587 | -492,104,799 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -702,250,587 | -492,104,799 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 19,124,599 | 27,379,444 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -87,911 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -87,911 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 224,779,207 | 394,514,330 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -425,736,624 | -651,710,527 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -46,384,896 | 32,149,476 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 50,682 | -86,939 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 50,682 | -86,939 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -22,347,940 | 31,460,735 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -22,347,940 | 31,460,735 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -23,725 | -1,928,039 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 558,827 | 2,233,533 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 558,827 | 2,233,533 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -27,294 | 766,031 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -24,595,446 | -295,845 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -19,770,211 | -2,188,992 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -4,825,235 | 1,893,147 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -201,845,251 | 158,959,620 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -460,330 | 670,451 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,003,504 | -1,878,922 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 472,600,625 | 538,045,293 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -9,856,365 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 127,577 | 109,625 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 127,577 | 109,625 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21,341,517 | -22,077,598 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21,341,517 | -20,714,338 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1,363,260 |
| Alınan Temettüler | 503,670,930 | 560,013,266 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -102,588,045 | -557,824,503 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -627,614,598 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -627,614,598 |
| Ödenen Temettüler | -206,949,711 | 0 |
| Ödenen Faiz | 0 | -19,443,705 |
| Alınan Faiz | 104,361,666 | 89,233,800 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 166,703,495 | 137,971,939 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 166,703,495 | 137,971,939 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 337,039,862 | 325,510,337 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -68,724,794 | -145,763,721 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 435,018,563 | 317,718,555 |