Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361877
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193879296fc41d4*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938792971241d5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -397,013,550 | 208,214,375 |
| Dönem Karı (Zararı) | -246,138,881 | 1,144,413,420 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 999,956,127 | 978,063,814 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 279,276,148 | 252,450,336 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,554,267 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,554,267 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 47,037,957 | 113,068,704 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,066,195 | 22,491,723 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27,971,762 | 90,576,981 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,016,853,178 | 140,419,416 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,016,853,178 | 140,419,416 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -360,768,910 | -274,425,541 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -360,768,910 | -274,425,541 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42,668,682 | 610,067,584 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -25,110,928 | 138,037,582 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,150,830,796 | -1,914,262,859 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,192,849 | -832,528,274 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -592,110,395 | -1,045,732,167 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -55,667,432 | -358,813,371 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -340,750,395 | 729,387,392 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -340,750,395 | 729,387,392 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -13,840,738 | -145,921 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -2,843,338 | -2,798,638 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -2,843,338 | -2,798,638 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -59,857,183 | -187,279,844 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -106,954,164 | -216,352,036 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -106,954,164 | -216,352,036 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -397,013,550 | 208,214,375 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -57,422,583 | -401,057,182 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 151,567,162 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -0 | -32,171,542 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,117,174 | 4,220,005 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -210,106,919 | -377,287,634 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 4,181,989 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 298,658,824 | 196,014,656 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,314,057,680 | 334,289,814 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 1,314,057,680 | 334,289,814 |
| Ödenen Faiz | -1,015,398,856 | -138,275,158 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -155,777,309 | 3,171,849 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -155,777,309 | 3,171,849 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 402,997,856 | 876,632,462 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -106,371,295 | -289,804,803 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 140,849,252 | 589,999,508 |