Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358368
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb0193303651ef6771| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 97,077,901 | -398,977,447 |
| Dönem Karı (Zararı) | 28,111,585 | 14,814,653 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 28,111,585 | 14,814,653 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -132,087,552 | -225,499,111 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45,642,607 | 36,424,210 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -230,669 | 78,213 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -230,669 | 78,213 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,883,660 | 4,541,591 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,883,660 | 4,541,591 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -3,198,113 | 3,701,503 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3,198,113 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3,701,503 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 157,675,034 | 119,258,514 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -39,289,556 | -71,250,850 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -39,289,556 | -71,250,850 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -29,162,241 | 5,725,452 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -40,915,886 | -25,623,866 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -40,915,886 | -25,623,866 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -224,492,388 | -298,353,878 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -201,807,032 | -197,242,045 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,089,857 | -85,446,858 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -17,089,857 | -85,446,858 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,557,634 | -55,314,648 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,557,634 | -55,314,648 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -21,759,675 | -84,586,268 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 183,455,579 | -34,440,565 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85,937,672 | 76,597,980 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 85,937,672 | 76,597,980 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,725,771 | 4,687,942 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,653,853 | 2,135,604 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,653,853 | 2,135,604 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -15,110,778 | -306,453 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,140,193 | -20,568,779 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -12,126,850 | -21,157,788 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -13,343 | 589,009 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 97,831,065 | -407,926,503 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -634,901 | -1,769,794 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -118,263 | -10,718,850 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -27,365,146 | -36,474,862 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41,207,648 | 26,921,464 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41,207,648 | 26,921,464 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -290,774,679 | -13,360,958 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -290,774,679 | -13,360,958 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 222,201,885 | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -50,035,368 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -115,828,614 | 358,725,295 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 281,478,469 | 708,686,381 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 281,478,469 | 708,686,381 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -371,832,419 | -329,012,678 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -371,832,419 | -329,012,678 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -25,474,664 | -20,948,408 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -46,115,859 | -76,727,014 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -46,115,859 | -76,727,014 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 134,483,967 | 204,110,072 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88,368,108 | 127,383,058 |