Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394963
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6087019529e930026c54| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4,218,362,000 | 4,403,577,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1,419,871,000 | 1,079,236,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 486,795,000 | 376,903,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,387,277,000 | 1,149,989,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14,344,000 | 38,139,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,114,000 | 312,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,966,000 | 37,605,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,264,000 | 222,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 33,079,000 | 118,882,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30,515,000 | 5,846,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2,564,000 | 113,036,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,782,214,000 | 1,936,655,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -422,758,000 | -424,717,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,204,972,000 | 2,361,372,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -265,023,000 | 441,038,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,014,000 | -4,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,014,000 | -4,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -4,466,110,000 | -3,307,796,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,237,393,000 | -3,346,458,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -275,567,000 | -708,393,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,537,000 | 15,314,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -277,104,000 | -723,707,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 365,535,000 | -203,142,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,377,969,000 | -3,940,979,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,769,451,000 | 7,728,476,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -6,357,000 | 51,795,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,775,808,000 | 7,676,681,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 646,000 | 470,496,000 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -641,000 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4,304,317,000 | 4,802,597,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -54,855,000 | -63,303,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -23,000 | -157,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -31,077,000 | -335,560,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -432,968,000 | -409,906,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,780,000 | 5,380,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -862,506,000 | -840,003,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -515,785,000 | -670,249,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -346,721,000 | -169,754,000 |
| Alınan Faiz | 422,758,000 | 424,717,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,111,085,000 | -2,609,664,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14,174,765,000 | 906,781,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 14,174,765,000 | 906,781,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18,285,850,000 | -3,516,445,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -14,025,069,000 | -507,343,000 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | -732,731,000 | -657,894,000 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -3,528,050,000 | -2,351,208,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -325,691,000 | 1,384,007,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 143,446,000 | 254,211,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -182,245,000 | 1,638,218,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,954,316,000 | 3,816,302,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1,215,472,000 | -1,500,204,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,556,599,000 | 3,954,316,000 |