Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401881
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c801956e1515e63e5f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5,208,390,000 | 3,581,581,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 413,726,000 | -1,611,104,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,180,092,000 | 7,201,450,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,219,198,000 | 2,163,085,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 61,267,000 | 180,045,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,122,138,000 | 2,822,604,000 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -58,034,000 | -84,918,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 665,694,000 | 1,234,869,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 91,082,000 | -99,298,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -187,524,000 | -83,250,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -67,493,000 | -882,692,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -359,065,000 | -299,340,000 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -734,151,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,562,057,000 | 2,984,496,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,181,043,000 | -1,410,637,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,585,634,000 | 2,620,362,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,827,416,000 | 568,101,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,449,000 | -48,458,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -454,684,000 | 4,041,844,000 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -454,684,000 | 4,041,844,000 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5,715,302,000 | 4,908,483,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 141,924,000 | -56,114,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,859,794,000 | -9,956,022,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 29,106,000 | 166,327,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -641,135,000 | -315,373,000 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -641,135,000 | -315,373,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -95,576,000 | -34,208,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,046,701,000 | -484,305,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6,774,861,000 | 7,000,983,000 |
| Ödenen Faiz | -1,346,929,000 | -1,496,185,000 |
| Alınan Faiz | 681,235,000 | 261,316,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -346,035,000 | -581,914,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -2,490,000 | -3,734,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -552,252,000 | -1,598,885,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,468,966,000 | -129,988,000 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -41,270,000 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 3,266,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -746,940,000 | -66,603,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 276,700,000 | 705,638,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,331,942,000 | -2,091,276,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 272,359,000 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43,423,000 | -10,005,000 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 49,523,000 | 1,237,412,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -37,993,000 | -6,662,000 |
| Alınan Temettüler | 58,034,000 | 84,918,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 988,786,000 | 105,731,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -750,359,000 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,001,400,000 | 9,421,107,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10,936,880,000 | -6,732,738,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -325,375,000 | -279,142,000 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -2,303,496,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,728,210,000 | 3,557,324,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -768,937,000 | -345,078,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,959,273,000 | 3,212,246,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9,518,890,000 | 9,876,334,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -3,037,761,000 | -3,569,690,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9,440,402,000 | 9,518,890,000 |