Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396940
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701954904c3021045*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701954904c3071046| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 135,580,000,000 | 145,032,000,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 113,357,000,000 | 162,998,000,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 113,357,000,000 | 162,998,000,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 23,576,000,000 | -21,235,000,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 72,306,000,000 | 48,474,000,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,690,000,000 | 1,437,000,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,394,000,000 | 1,402,000,000 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -8,000,000 | -23,000,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 304,000,000 | 58,000,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -32,346,000,000 | -2,978,000,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -53,453,000,000 | -16,444,000,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 21,107,000,000 | 13,466,000,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -35,973,000,000 | 12,801,000,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 10,187,000,000 | -3,863,000,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 7,612,000,000 | -1,698,000,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 2,575,000,000 | -2,165,000,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -5,919,000,000 | -6,716,000,000 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -5,919,000,000 | -6,716,000,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,064,000,000 | -72,366,000,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,567,000,000 | 1,976,000,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 781,000,000 | 883,000,000 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2,786,000,000 | 1,093,000,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -510,000,000 | -3,021,000,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,595,000,000 | 3,323,000,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 231,000,000 | -437,000,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,826,000,000 | 3,760,000,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,178,000,000 | -10,621,000,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -393,000,000 | 71,000,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8,571,000,000 | -10,692,000,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -8,276,000,000 | -953,000,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -15,297,000,000 | -10,464,000,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,582,000,000 | 2,095,000,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 249,000,000 | 322,000,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,333,000,000 | 1,773,000,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,869,000,000 | 5,567,000,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,683,000,000 | 2,109,000,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -115,000,000 | -221,000,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,798,000,000 | 2,330,000,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 8,328,000,000 | 12,570,000,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,962,000,000 | -605,000,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -3,962,000,000 | -605,000,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 137,443,000,000 | 144,784,000,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -911,000,000 | -312,000,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -952,000,000 | -560,000,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 10,003,000,000 | -130,387,000,000 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 464,000,000 | 1,041,000,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 464,000,000 | 1,041,000,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43,963,000,000 | -25,590,000,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43,963,000,000 | -25,590,000,000 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -39,515,000,000 | -115,421,000,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -24,647,000,000 | -4,320,000,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -24,647,000,000 | -4,320,000,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Alınan Temettüler | 1,330,000,000 | 1,084,000,000 |
| Alınan Faiz | 37,304,000,000 | 12,819,000,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -75,360,000,000 | -70,563,000,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -198,000,000 | -655,000,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -198,000,000 | -655,000,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 90,716,000,000 | 57,392,000,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 90,716,000,000 | 57,392,000,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -102,308,000,000 | -81,828,000,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -102,308,000,000 | -81,828,000,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -61,522,000,000 | -39,882,000,000 |
| Ödenen Faiz | -12,543,000,000 | -9,374,000,000 |
| Alınan Faiz | 10,495,000,000 | 3,784,000,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 70,223,000,000 | -55,918,000,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 70,223,000,000 | -55,918,000,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19,941,000,000 | 75,859,000,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 90,164,000,000 | 19,941,000,000 |