Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356167
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df0193199f068513be| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -98,595,000 | -24,343,958 |
| Dönem Karı (Zararı) | 47,319,731 | 14,563,083 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -9,263,211 | 817,706 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,372,813 | 629,587 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -3,110,431 | 912,577 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -7,525,593 | -724,458 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -136,651,520 | -39,724,747 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,044,940,082 | -8,055,651,679 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -162,485,726 | -276,408,866 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,554,385,639 | 8,736,979,170 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,246,470 | 5,551,644 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -463,364,881 | -450,195,016 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -98,595,000 | -24,343,958 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 21,208,448 | -6,367,463 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -1,024,369 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22,232,817 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -6,367,463 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 68,782,659 | 41,383,396 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 172,891,119 | 6,682,566 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -453,677 | -141,130 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -103,654,783 | 34,841,960 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8,603,893 | 10,671,975 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8,603,893 | 10,671,975 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 26,031,902 | 29,245,674 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17,428,009 | 39,917,649 |