Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1513601
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a5ff645545b93| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 175,356,812 | -101,106,446 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2,833,008,385 | 204,035,733 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2,833,008,385 | 204,035,733 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 601,557,742 | -153,505,491 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 629,322,852 | 1,027,431 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 166,300,673 | 1,039,073 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 38,336,102 | 479,722 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 127,964,571 | 559,351 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -369,149,264 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 15,918,508 | -16,413,386 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 21,367,998 | 1,165,966 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -5,449,490 | -17,579,352 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 159,164,973 | -43,262,428 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -95,896,181 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -95,896,181 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,258,751,467 | -152,743,522 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1,893,243,344 | -24,807,936 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -659,983,440 | 6,444,256 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -278,116,250 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -381,867,190 | 6,444,256 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -81,635,732 | -130,662 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -81,635,732 | -130,662 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -61,388,718 | |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -61,388,718 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -312,628,461 | 587,003 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -427,839,867 | -119,372,524 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 258,503,129 | 12,210,451 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 258,503,129 | 12,210,451 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,469,709 | -296,612 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -82,004,743 | -27,377,498 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -79,929,562 | -23,731,055 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -2,075,181 | -3,646,443 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 175,814,660 | -102,213,280 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,469,005 | -448,970 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 3,011,157 | 1,555,804 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,284,746,259 | -17,899,844 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 737,875,884 | 34,396,931 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 654,058 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 605,698 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 48,360 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,023,276,201 | -52,296,775 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -705,336,244 | -52,296,775 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,317,939,957 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,134,333,345 | 132,018,791 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -72,996,558 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -72,996,558 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 734,075,009 | 17,009,867 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 733,784,879 | 0 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 290,130 | 17,009,867 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -12,676,559 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -12,676,559 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 546,479,734 | 87,580 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -16,762,010 | -632,100 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -129,459,388 | 201,226,561 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24,943,898 | 13,012,501 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24,943,898 | 13,012,501 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,975,819 | 468,640 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -3,011,157 | -1,555,802 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24,908,560 | 11,925,339 |