Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1386529
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFTCEL12519 ISIN Kodlu Bononun İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 8.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 28.06.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 30.01.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 112 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 1.500.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 1.870.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 28.06.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 09.10.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.10.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.870.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 10.10.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 49,50000 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 58,53844 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFTCEL12519 |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 30.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 15,18904 | 284.035.047,99 | Evet | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 1.870.000.000 | Evet |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Notu AAA (tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 29.05.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10 Ekim 2024 tarihli açıklaması çerçevesinde 1.870.000.000 TL nominal tutarlı, 112 gün vadeli ve yıllık basit faizi %49,50 olan TRFTCEL12519 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi 30 Ocak 2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.