Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396778
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019547e10c6b2b7a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 75,012,309,000 | 68,647,616,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 23,514,862,000 | 18,093,903,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 11,086,899,000 | 15,250,110,000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 12,427,963,000 | 2,843,793,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 59,320,239,000 | 57,076,769,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47,426,163,000 | 48,319,453,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 136,867,000 | -2,052,000 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 136,867,000 | -2,052,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,377,812,000 | 6,784,907,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 7,377,812,000 | 6,784,907,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5,213,120,000 | 3,905,964,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5,213,120,000 | 3,905,964,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 10,763,738,000 | 46,232,614,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1,350,889,000 | -8,545,712,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -1,706,465,000 | -6,648,585,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 3,057,354,000 | -1,897,127,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -3,162,643,000 | -2,202,029,000 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -3,162,643,000 | -2,202,029,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,186,490,000 | -6,329,447,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 34,857,000 | 23,070,000 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 34,857,000 | 23,070,000 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -8,821,192,000 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -12,722,295,000 | -31,115,358,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 211,147,000 | 5,359,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,676,152,000 | -3,499,672,000 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 397,015,000 | -746,265,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,104,005,000 | -258,187,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,104,005,000 | -258,187,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 1,647,048,000 | -826,023,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 106,343,000 | 225,904,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 106,343,000 | 225,904,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -618,365,000 | -88,584,000 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -618,365,000 | -88,584,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 145,465,000 | -142,301,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -387,385,000 | -548,885,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,907,624,000 | -1,777,350,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,907,624,000 | -1,777,350,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -73,640,000 | 456,641,000 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -73,640,000 | 456,641,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 414,106,000 | 1,156,060,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 414,106,000 | 1,156,060,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 233,352,000 | 187,671,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,343,710,000 | -1,138,353,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -372,020,000 | -337,371,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -5,971,690,000 | -800,982,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 79,158,949,000 | 71,671,000,000 |
| Ödenen Faiz | -13,750,356,000 | -10,620,700,000 |
| Alınan Faiz | 11,755,169,000 | 8,410,644,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,151,453,000 | -813,328,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -48,855,306,000 | -38,594,160,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 13,719,342,000 | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -30,844,000 | 0 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -68,000 | -784,491,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 38,699,081,000 | 22,100,620,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -60,178,590,000 | -23,267,140,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,908,099,000 | 488,559,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,908,099,000 | 488,559,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -50,929,790,000 | -42,597,182,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -30,698,851,000 | -20,525,914,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -20,230,939,000 | -22,071,268,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -703,013,000 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 8,598,789,000 | 5,465,474,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -9,784,225,000 | 9,773,483,000 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -38,000,000 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -327,996,000 | -73,279,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -327,996,000 | -73,279,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66,302,453,000 | 101,807,315,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 51,431,455,000 | 90,510,753,000 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 14,870,998,000 | 11,296,562,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -62,308,284,000 | -86,742,652,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -47,027,783,000 | -79,106,241,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -15,280,501,000 | -7,636,411,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,723,476,000 | -5,951,279,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 5,417,456,000 | 11,188,868,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -5,791,757,000 | -6,867,708,000 |
| Ödenen Temettüler | -7,314,621,000 | -3,587,782,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 16,372,778,000 | 39,826,939,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 435,653,000 | 2,567,743,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 16,808,431,000 | 42,394,682,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 77,711,693,000 | 61,710,669,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -25,866,061,000 | -26,393,658,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 68,654,063,000 | 77,711,693,000 |