Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393795
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951980fcd55f72| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11,210,565,000 | 1,635,359,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7,059,342,000 | 7,777,419,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 7,063,169,000 | 7,783,273,000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -3,827,000 | -5,854,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 9,308,932,000 | 940,806,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,391,487,000 | 3,686,996,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,021,005,000 | 417,896,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 364,282,000 | 182,525,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 656,723,000 | 235,371,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,471,739,000 | 2,918,300,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,089,021,000 | -938,481,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5,560,760,000 | 3,856,781,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1,583,986,000 | -1,240,053,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -2,178,139,000 | -4,487,593,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,531,067,000 | 675,378,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 487,000 | 3,267,000 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,078,184,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -344,728,000 | 44,799,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,064,322,000 | -5,639,451,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 143,590,000 | 31,636,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -107,213,000 | 99,999,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 250,803,000 | -68,363,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -83,151,000 | -2,699,936,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -349,534,000 | -97,041,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 637,814,000 | -405,652,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -43,510,000 | -10,699,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 681,324,000 | -394,953,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,413,041,000 | -2,468,458,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13,303,952,000 | 3,078,774,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -62,441,000 | -53,208,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,030,946,000 | -1,390,207,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -5,897,920,000 | -772,809,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -127,123,000 | 0 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 3,205,124,000 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -11,137,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 552,923,000 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -915,908,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 197,057,000 | 52,396,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,069,716,000 | -5,514,864,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,959,025,000 | -5,463,630,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -110,691,000 | -51,234,000 |
| Alınan Temettüler | 3,417,254,000 | 1,745,411,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -868,315,000 | 666,169,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -11,570,731,000 | 6,558,345,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,328,983,000 | 18,781,575,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13,748,626,000 | -9,000,541,000 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -6,282,671,000 | -586,617,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -791,459,000 | -291,535,000 |
| Ödenen Temettüler | -522,943,000 | -372,730,000 |
| Ödenen Faiz | -4,529,606,000 | -2,748,083,000 |
| Alınan Faiz | 1,528,879,000 | 615,578,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 446,712,000 | 160,698,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -342,827,000 | -195,385,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,600,913,000 | 7,225,510,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2,009,769,000 | 5,181,801,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -4,591,144,000 | 12,407,311,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17,543,280,000 | 5,135,969,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12,952,136,000 | 17,543,280,000 |