Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388849
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a20194cc098a8a307a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,207,884,544 | 630,326,162 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,783,066,725 | 803,164,200 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,783,066,725 | 803,164,200 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -906,917,421 | 134,926,191 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 343,734,915 | 223,767,434 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 95,854 | -110,179 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 95,854 | -110,179 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6,178,507 | 1,033,438 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,351,621 | 909,372 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -173,114 | 124,066 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 235,433,159 | 86,511,190 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -94,867,121 | -82,148,123 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 316,803,031 | 181,527,200 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 15,587,856 | 2,238,550 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -2,090,607 | -15,106,437 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -755,882,499 | -69,116,666 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -239,295,399 | -64,044,036 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -239,295,399 | -64,044,036 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,763,565 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -601,439,209 | -289,962,992 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4,149,260 | 36,633,287 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 36,633,287 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 4,149,260 | 0 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -89,086 | 0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 100,197,077 | 208,451,150 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -337,074,869 | -304,529,331 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -5,351,034 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -25,263,361 | -60,319,186 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -25,263,361 | -60,319,186 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14,535,675 | 145,186,764 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 50,987 | 148,007,407 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14,586,662 | -2,820,643 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 411,393,580 | -507,646,421 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -37,634,362 | 105,028,159 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,876,594 | -688,749 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -39,510,956 | 105,716,908 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -383,867 | 1,135,944 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,042,838 | 34,165,752 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,626,698 | 34,482,273 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,669,536 | -316,521 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 3,638,422 | -21,912,015 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 168,328 | -168,328 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 168,328 | -168,328 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,213,224,173 | 633,561,060 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5,339,629 | -3,234,898 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,817,464,160 | -194,428,713 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 575,000,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | -568,554,585 | -816,142,265 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -573,905,610 | -891,222,993 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30,789 | 1,871,272 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,624,839,214 | -846,380,713 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,624,750,074 | -846,380,713 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -89,140 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,765,740 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -207,772,500 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 102,318,451 | 19,795,697 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 754,664,482 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 754,664,482 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -2,465,256,706 | -60,952,701 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,465,256,706 | -60,952,701 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,438,896,302 | 58,216,411 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,438,896,302 | 58,216,411 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | -174,110,564 | -642,282,415 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,265,129,379 | 425,779,848 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,265,129,379 | 425,779,848 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -779,949,349 | -426,303,757 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -779,949,349 | -426,303,757 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,280,977 | -2,519,970 |
| Ödenen Faiz | -278,837,851 | -165,003,286 |
| Alınan Faiz | 98,728,217 | 78,197,085 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -507,261,165 | 455,693,146 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -507,261,165 | 455,693,146 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 683,565,047 | 227,871,901 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 176,303,882 | 683,565,047 |