Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356908
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c40946868f8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c4094a768f9| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 235,393,313 | 304,170,583 |
| Dönem Karı (Zararı) | 195,287,786 | 206,221,283 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 539,992,333 | 210,701,592 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 312,063,508 | 289,429,805 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -808,694 | 1,070,886 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19,750,778 | 7,255,408 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16,664,483 | 4,358,956 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -347,550 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3,086,295 | 3,244,002 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 242,614,992 | 79,930,830 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -43,401,667 | -17,546,038 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 286,016,659 | 97,476,868 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 92,363,638 | 162,081,236 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -8,086,759 | -5,596,839 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -130,009,330 | -328,055,975 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 12,104,200 | 4,586,241 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -423,729,910 | -109,818,522 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,079,527 | -16,042,757 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -838,907 | -1,084,420 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -382,101,731 | 10,053,446 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,710,614 | 14,533,101 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,241,824 | -182,082,222 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -11,698,568 | 17,860,819 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -3,945,545 | 22,293,241 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,113,194 | 24,650,270 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,239,262 | 16,395,302 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -10,873,932 | 8,254,968 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 311,550,209 | 307,104,353 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12,042,979 | -2,933,770 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -64,113,917 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -27,074,524 | -111,854,606 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 51,659,164 | 31,883,852 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -122,521,271 | -160,319,168 |
| Alınan Faiz | 43,787,583 | 16,580,710 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -293,158,755 | -225,341,611 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -18,525,176 | -1,233,352 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 398,950,000 | 235,829,590 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 398,950,000 | 235,829,590 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -204,046,163 | -211,205,908 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -204,046,163 | -211,205,908 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -173,709,485 | -133,555,525 |
| Ödenen Temettüler | -61,995,742 | -47,797,384 |
| Ödenen Faiz | -233,832,189 | -67,379,032 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -84,839,966 | -33,025,634 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -281,751 | 2,984,012 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -85,121,717 | -30,041,622 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 247,967,127 | 278,041,338 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 162,845,410 | 247,999,716 |