Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355972
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930c786f586d9c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930c7871d36d9d| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13,795,278,120 | 12,700,565,429 |
| Dönem Karı (Zararı) | 209,767,104 | 6,321,370,584 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 209,767,104 | 6,321,370,584 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 18,653,421,965 | 19,028,621,466 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,398,853,303 | 4,724,900,362 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -170,231,792 | 202,902,597 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,281 | 5,233 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -170,236,073 | 202,897,364 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -500,304,667 | -365,298,570 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -75,363,757 | -443,761,737 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -424,940,910 | 78,463,167 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 704,250,764 | 2,492,911,581 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,697,458,888 | -287,080,622 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,220,370,677 | 2,779,992,203 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -1,818,661,025 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -180,395,913 | 2,383,647,882 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 29,306 | 1,579,498 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 29,306 | 1,579,498 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 13,401,220,964 | 9,587,978,116 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,762,393,461 | -12,073,212,231 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -57,070,204 | -4,435,444,590 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -347,781,433 | -1,584,594,727 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,881,563,492 | -784,387,472 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -453,910,766 | -1,045,810,455 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,157,740,640 | -3,067,553,761 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -432,573,043 | 649,466,301 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,194,880,867 | -1,804,887,527 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 15,100,795,608 | 13,276,779,819 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -494,479,475 | -411,847,395 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -55,415,293 | -28,599,456 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -755,622,720 | -135,884,624 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 117,085 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,726,803,205 | -2,651,550,881 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41,087,912 | 13,815,001 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,465,350,005 | -2,952,446,504 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,312,804,811 | -2,830,510,830 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -152,545,194 | -121,935,674 |
| Alınan Faiz | 1,697,458,888 | 287,080,622 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -8,588,201,919 | -5,410,492,310 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,276,500,255 | -2,062,286,569 |
| Ödenen Temettüler | -1,089,195,400 | -560,708,498 |
| Ödenen Faiz | -4,222,506,264 | -2,787,497,243 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -2,033,439,208 | -938,095,004 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 446,833,788 | 3,700,427,234 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 446,833,788 | 3,700,427,234 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5,723,176,384 | 1,942,766,908 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,170,010,172 | 5,643,194,142 |