Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355903
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930c60cf9d6960| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -214,956,063 | -285,253,187 |
| Dönem Karı (Zararı) | -225,964,018 | -134,690,908 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -225,964,018 | -134,690,908 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 115,200,556 | 11,807,528 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 130,448,231 | 103,032,228 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 52,613,906 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9,320,274 | -17,517,486 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 45,700,883 | -47,678,512 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -134,352,567 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,718,737 | 130,687,569 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -72,987,569 | -74,977,610 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -97,007,445 | -60,132,941 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 5,283,771 | 85,929,849 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -127,194,411 | -115,812,105 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 35,500,449 | -51,528,048 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 181,723,358 | -64,977,536 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -10,340,390 | 17,173,143 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -183,324,997 | -28,976,860 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 82,365 | 8,234,852 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,838,043 | 128,179,742 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -3,575,633 | -38,355,978 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -207,770,907 | -183,016,321 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -7,185,156 | -14,957,887 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -87,278,979 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -232,624,845 | -597,664,605 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -131,122,081 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28,674,356 | 12,773,456 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28,674,356 | 12,773,456 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -261,299,201 | -479,315,980 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -259,710,868 | -478,423,697 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,588,333 | -892,283 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 434,795,775 | 714,302,484 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,090,894,125 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 530,529,029 | 72,720,891 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 530,529,029 | 72,720,891 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -57,056,427 | -299,748,391 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -57,056,427 | -299,748,391 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,050,426 | -2,125,259 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -194,314,021 |
| Ödenen Faiz | -112,738,312 | -94,265,043 |
| Alınan Faiz | 77,111,911 | 141,140,182 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -12,785,133 | -168,615,308 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -12,785,133 | -168,615,308 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 593,442,960 | 767,655,838 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 580,657,827 | 599,040,530 |