Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405415
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195872258e07f0e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,685,099,424 | 4,614,813,579 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7,763,279,198 | 1,069,111,200 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2,672,940,506 | 1,477,027,325 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32,859,191 | 27,662,352 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,412,520 | 4,837,923 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,916,653 | 4,837,923 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,504,133 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,574,728,542 | 2,326,446,152 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,574,728,542 | -2,326,446,152 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 95,721,273 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -5,291,212,942 | -1,209,095,014 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -5,291,212,942 | -1,209,095,014 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -72,991,086 | -15,181,890 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,721,136,389 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,705,007,892 | 246,636,529 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -8,749,165,918 | -2,078,711,481 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,285,591,228 | -418,115,877 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,001,187,440 | -3,315,466,032 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -654,777,122 | 793,975,344 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 621,153,710 | 165,204,235 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -9,175,881,913 | 5,684,340,723 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 744,743,195 | -831,226,912 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 744,743,195 | -831,226,912 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,687,053,786 | 4,624,850,006 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,954,362 | -10,036,427 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -950,219,366 | 574,920,078 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 443,603,775 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30,490 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10,083,259 | -2,769,387 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,343,945,038 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -940,166,597 | -1,209,859,348 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -996,192,413 | -5,082,979,954 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,688,247,564 | 5,770,596,361 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,109,711,435 | -8,527,130,163 |
| Ödenen Faiz | -1,574,728,542 | -2,326,446,152 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -261,312,355 | 106,753,703 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -261,312,355 | 106,753,703 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 525,402,370 | 689,095,273 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -161,496,815 | -270,446,606 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 102,593,200 | 525,402,370 |