Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356037
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930cb66e2c788b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 88,543,077 | 106,806,258 |
| Dönem Karı (Zararı) | 35,253,632 | 58,342,757 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 37,656,841 | 43,244,189 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39,931,432 | 49,674,994 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2,274,591 | -6,430,805 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -840,021 | -4,266,189 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,434,570 | -2,164,616 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -36,261,340 | -74,399,955 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -3,036,045 | -406,710 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,681,537 | -50,792,135 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -812,039 | -1,833,612 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -6,869,498 | -48,958,523 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 295,186 | 1,113,301 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 1,311,750 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 295,186 | -198,449 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5,172,939 | -4,908,460 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5,303,739 | -6,459,415 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,125,831 | -15,913,897 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -15,125,831 | -15,913,897 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -7,005,052 | 3,461,126 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -156,092 | -592,761 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -603,309 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -156,092 | 10,548 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -153,116 | -414,237 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,529,653 | 513,233 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -329,439 | 828,747 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -3,200,214 | -315,514 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 36,649,133 | 27,186,991 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 51,893,944 | 79,619,267 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -93,777,415 | -85,197,108 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,571,258 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,571,258 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -103,348,673 | -85,197,108 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -798,758 | -791,085 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -102,549,915 | -84,406,023 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4,845,456 | -26,998,503 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,455,102 | -20,390,070 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,609,646 | -6,608,433 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -388,882 | -5,389,353 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -388,882 | -5,389,353 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,635,870 | 4,807,405 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 431,786 | 2,659,908 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,678,774 | 2,077,960 |