Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1365192
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193b47028e929ae| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -90,485,326 | -65,000,772 |
| Dönem Karı (Zararı) | -199,245,598 | 86,857,485 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -199,245,598 | 86,857,485 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -21,426,704 | -159,261,920 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 137,827,932 | 121,309,543 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -15,838,430 | -47,472,118 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -15,819,827 | -45,468,578 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -18,603 | -2,003,540 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 105,623,364 | 118,178,064 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -9,506,964 | -9,259,987 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 115,130,328 | 127,438,051 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 163,532,532 | 257,279,507 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 17,648,512 | -5,251,108 |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 17,648,512 | -5,251,108 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -6,320,205 | -2,068,842 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -6,320,205 | -2,068,842 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -94,738,534 | 8,530,609 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 10,135,141 | 45,149,343 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -351,937,426 | -659,054,602 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -130,084,681 | -8,550,012 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -295,656 | 422,894 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 119,349,392 | 88,755,944 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 119,349,392 | 88,755,944 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 18,413,550 | -15,033,363 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 18,413,550 | -15,033,363 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 46,529,896 | 16,502,545 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,244,104 | -25,503,453 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -72,011,398 | -151,010,143 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -72,011,398 | -151,010,143 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 14,475,906 | 63,407,898 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 29,307,627 | -59,836,830 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 29,307,627 | -59,836,830 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -36,076,478 | 49,248,810 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,635,946 | 41,595,710 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 11,635,946 | 41,595,710 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -90,587,621 | -63,854,423 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -102,295 | -1,146,349 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 79,112,603 | 162,557,526 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -39,672,898 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,482,082 | 26,905,568 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,482,082 | 26,905,568 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -37,996,242 | -61,014,810 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -37,996,242 | -61,014,810 |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 277,439,080 | 251,073,769 |
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -139,646,383 | -63,666,988 |
| Alınan Faiz | 9,506,964 | 9,259,987 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -88,014,908 | -69,182,083 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 116,420,770 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 116,420,770 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 745,291,051 | 869,041,078 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 745,291,051 | 869,041,078 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -714,005,570 | -927,205,880 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -714,005,570 | -927,205,880 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,569,737 | |
| Ödenen Faiz | -109,730,652 | -127,438,051 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -99,387,631 | 28,374,671 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 15,728,840 | 4,029,521 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -83,658,791 | 32,404,192 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 119,544,917 | 99,739,599 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 35,886,126 | 132,143,791 |