Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396804
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c70195480b7d8d023f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29,454,653,000 | 54,515,060,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5,242,863,000 | 27,469,073,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10,138,013,000 | 16,001,817,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 15,090,852,000 | 14,829,483,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,818,416,000 | -211,186,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,472,937,000 | 2,771,899,000 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -1,424,426,000 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12,831,029,000 | 7,509,673,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -9,446,641,000 | -7,525,178,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 873,255,000 | -5,133,019,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -592,712,000 | -1,575,897,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -2,015,507,000 | 6,598,224,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 203,639,000 | -37,193,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -10,359,302,000 | -351,519,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 686,473,000 | -873,470,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -15,883,547,000 | -14,408,586,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 19,348,736,000 | 24,245,651,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 820,217,000 | -154,735,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 159,267,000 | -48,653,000 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 579,450,000 | 238,157,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,801,545,000 | 2,321,437,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,347,119,000 | -15,747,023,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -186,150,000 | -111,326,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,480,979,000 | 72,797,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,188,580,000 | 3,592,281,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 31,264,423,000 | 57,879,476,000 |
| Alınan Faiz | 1,399,935,000 | 1,122,040,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,681,596,000 | -1,064,408,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,528,109,000 | -3,422,048,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -18,830,691,000 | -29,758,228,000 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | -3,989,546,000 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -605,701,000 | -344,163,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 893,390,000 | 5,186,651,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -2,205,873,000 | -843,878,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,652,115,000 | 2,890,995,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -30,099,422,000 | -30,306,844,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -5,075,483,000 | -5,079,188,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 1,705,629,000 | 4,355,464,000 |
| Alınan Temettüler | 1,043,095,000 | 663,600,000 |
| Alınan Faiz | 6,118,656,000 | 3,013,825,000 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | -4,589,723,000 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 8,467,854,000 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -724,951,000 | -715,421,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,429,022,000 | -12,338,319,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -986,790,000 | -1,479,940,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,228,133,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 82,685,381,000 | 58,058,747,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -54,808,205,000 | -50,071,872,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,158,093,000 | -1,149,257,000 |
| Ödenen Temettüler | -3,979,580,000 | -7,466,994,000 |
| Ödenen Faiz | -18,323,691,000 | -11,457,136,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14,052,984,000 | 12,418,513,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,851,297,000 | 5,643,410,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15,904,281,000 | 18,061,923,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 54,500,478,000 | 60,047,122,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -16,757,459,000 | -23,608,567,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 53,647,300,000 | 54,500,478,000 |