Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405453
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60870195875328dd13a1| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,883,820,380 | 1,343,369,733 |
| Dönem Karı (Zararı) | 640,410,610 | 1,387,402,517 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 640,410,610 | 1,387,402,517 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,781,797,399 | 308,532,822 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 223,911,253 | 224,665,261 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -219,765 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -10,934,872 | 32,824,624 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,514,001,061 | 389,804,763 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -16,797,878 | -12,203,284 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -201,299,220 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 352,514,676 | -59,486,308 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -280,896,841 | -468,151,689 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -526,296,174 | -271,091,649 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 101,127,860 | 550,854,409 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 101,127,860 | 550,854,409 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -31,527,336 | -26,338,989 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -31,527,336 | -26,338,989 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -604,756,312 | -106,850,013 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -52,156,394 | -54,675,035 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 38,632,912 | -249,304,247 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -22,586,642 | 5,145,102 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -121,935,582 | -311,542,153 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -121,935,582 | -311,542,153 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 158,193,564 | -70,615,611 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,711,756 | -7,765,112 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,895,911,835 | 1,424,843,690 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12,091,455 | -81,473,957 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -85,239,859 | -207,463,643 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84,695,789 | -202,064,501 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84,695,789 | -202,064,501 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -544,070 | -5,399,142 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,825,029,119 | -1,104,240,575 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,253,270,973 | 1,122,227,694 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,520,541,952 | -2,168,532,080 |
| Ödenen Faiz | -1,557,758,140 | -375,569,486 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 317,633,297 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -26,448,598 | 31,665,515 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -26,448,598 | 31,665,515 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 65,131,209 | 55,142,398 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -20,019,863 | -21,676,704 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18,662,748 | 65,131,209 |