Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356771
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931b68cf933846| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 79,663,000 | -11,072,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -46,710,000 | -239,030,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -46,710,000 | -239,030,000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 53,064,000 | 248,297,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47,112,000 | 32,440,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 266,000 | -228,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 266,000 | -243,000 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 15,000 |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,455,000 | 3,458,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,350,000 | 3,209,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 105,000 | 249,000 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 46,898,000 | 25,025,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -5,371,000 | -10,318,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 52,269,000 | 35,343,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1,380,000 | -749,000 |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1,380,000 | -749,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47,448,000 | 350,039,000 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -95,495,000 | -159,034,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | -2,654,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -72,243,000 | -20,798,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,315,000 | 2,047,000 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 0 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14,725,000 | -29,842,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14,725,000 | -29,842,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,160,000 | -22,605,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,160,000 | -22,605,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 34,912,000 | 55,258,000 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -35,542,000 | -70,261,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 138,325,000 | -23,562,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 138,325,000 | -23,562,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,768,000 | 9,127,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,968,000 | -72,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,968,000 | -72,000 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -36,549,000 | 71,707,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,133,000 | -12,595,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -16,133,000 | -12,595,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 78,597,000 | -11,531,000 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | 5,371,000 | 10,318,000 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Kira Ödemeleri | 0 | 0 |
| Alınan Kira | 0 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,305,000 | -7,463,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -2,396,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -210,889,000 | -42,123,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 777,000 | 61,487,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 777,000 | 61,487,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -211,666,000 | -103,610,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -211,666,000 | -103,610,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 137,993,000 | 3,862,000 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 488,316,000 | 265,607,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 488,316,000 | 265,607,000 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -335,168,000 | -228,894,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -335,168,000 | -228,894,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 8,899,000 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 |
| Ödenen Faiz | -24,054,000 | -32,851,000 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,767,000 | -49,333,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,767,000 | -49,333,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23,917,000 | 106,400,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30,684,000 | 57,067,000 |