Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396679
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019547df63f775cd| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -217,182,462 | 81,189,702 |
| Dönem Karı (Zararı) | -16,627,481 | -22,045,406 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -16,627,481 | -22,045,406 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 142,608,915 | 37,399,417 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48,173,503 | 30,093,369 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,564,928 | -386,700 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,564,928 | -386,700 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -333,681 | 1,380,975 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -26,566 | 1,380,975 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -307,115 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 119,749,582 | 44,580,066 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -7,693,127 | -2,289,380 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 128,527,549 | 56,639,027 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -3,378,793 | -10,372,253 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -2,293,953 | -602,672 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -25,504,593 | -33,052,557 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,040,824 | -5,215,736 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,040,824 | -5,219,392 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 3,656 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -229,927,289 | -119,513,371 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -122,213,323 | 62,313,825 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -122,213,323 | 62,313,825 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,893,418 | 674,198 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6,893,418 | 674,198 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -20,709,854 | 74,083,747 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7,414,931 | 4,720,546 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,019,111 | 4,575,126 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -10,019,111 | 4,575,126 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,187,908 | -1,716,806 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -77,997,158 | -22,752,749 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -77,926,280 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -70,878 | -22,752,749 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -654,238 | -2,384,516 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -654,238 | -2,384,516 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -103,945,855 | 134,867,382 |
| Ödenen Faiz | -120,834,422 | -54,349,647 |
| Alınan Faiz | 7,693,127 | 2,289,380 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -95,312 | -1,617,413 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -17,605,787 | -5,786,344 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,545,705 | 130,905 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,545,705 | 130,905 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -28,151,492 | -5,917,249 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -28,151,492 | -5,917,249 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 216,487,930 | -100,787,147 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 112,638,780 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 103,849,150 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 103,849,150 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -100,787,147 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -100,787,147 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -18,300,319 | -25,383,789 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 10,015,367 | 3,502,725 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -8,284,952 | -21,881,064 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18,474,679 | 40,355,743 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10,189,727 | 18,474,679 |